مسرد مالي
تعريفات واضحة لمصطلحات الاستثمار والتداول والسوق.
1
A
الإدارة النشطة
استراتيجية استثمار تحاول التفوق على المؤشر المرجعي من خلال اختيار الأوراق المالية.
الاستحواذ
شراء شركة لشركة أخرى أو جزء كبير من أصولها.
الإطفاء
التوزيع التدريجي لتكلفة الأصل غير الملموس أو القرض على مدى فترة زمنية.
الإهلاك المتراكم
إجمالي الإهلاك المحمل على الأصول الثابتة بمرور الوقت.
التداول الخوارزمي
استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائياً بناءً على قواعد محددة مسبقاً.
التداول بعد ساعات العمل
التداول الذي يحدث بعد إغلاق البورصة الرسمي.
التقرير السنوي
وثيقة شاملة تصدرها الشركات العامة سنوياً تحتوي على معلومات مالية وتشغيلية.
التقييم المطلق
تقييم الشركة بناءً على أساسياتها فقط دون مقارنتها بنظيراتها.
الخيار الأمريكي
خيار يمكن ممارسته في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
الذمم الدائنة
الأموال التي تدين بها الشركة للموردين مقابل السلع أو الخدمات المستلمة.
الذمم المدينة
الأموال المستحقة للشركة من العملاء مقابل السلع أو الخدمات المُسلمة.
ألفا
العائد الزائد للاستثمار مقارنة بالمؤشر المرجعي بعد تعديل المخاطر.
الفائدة المستحقة
الفائدة المكتسبة على السند منذ آخر دفعة قسيمة.
الكل أو لا شيء (AON)
نوع أمر يجب تنفيذه بالكامل أو لا يتم تنفيذه على الإطلاق.
المثلث الصاعد
نمط رسم بياني صعودي يتميز بخط مقاومة أفقي وخط دعم صاعد.
المستثمر المعتمد
فرد أو كيان يستوفي معايير هيئة الأوراق المالية للاستثمار في أوراق مالية معينة غير مسجلة.
انحياز التثبيت
ميل للاعتماد بشكل مفرط على أول معلومة يتم مواجهتها عند اتخاذ القرارات.
إيصال الإيداع الأمريكي (ADR)
شهادة تمثل أسهم شركة أجنبية يتم تداولها في البورصات الأمريكية.
تحليل الإسناد
تقنية لتحديد مصادر عوائد المحفظة مقارنة بالمؤشر المرجعي.
تصنيف المحللين
توصية محلل أبحاث الأسهم بشراء أو الاحتفاظ أو بيع سهم معين.
توزيع الأصول
استراتيجية توزيع الاستثمارات عبر فئات أصول مختلفة لإدارة المخاطر والعوائد.
خط التراكم/التوزيع
مؤشر يقيس العلاقة بين السعر والحجم لتحديد ضغط الشراء أو البيع.
سعر الطلب
أقل سعر يرغب البائع في قبوله للورقة المالية.
سندات الوكالات
سندات تصدرها مؤسسات ترعاها الحكومة أو وكالات فيدرالية.
عند السعر (ATM)
خيار يكون سعر تنفيذه مساوياً أو قريباً جداً من السعر الحالي للأصل الأساسي.
مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)
مؤشر فني يقيس قوة الاتجاه بغض النظر عن اتجاهه.
متوسط المدى الحقيقي (ATR)
مؤشر يقيس تقلب السوق من خلال تحليل نطاق حركة السعر.
معدل دوران الأصول
نسبة تقيس كفاءة استخدام الشركة لأصولها لتوليد الإيرادات.
نسبة المستحقات
جزء الأرباح غير المدعوم بالتدفق النقدي التشغيلي.
B
أسهم الشريحة الممتازة
أسهم شركات كبيرة راسخة ذات تاريخ من الأداء المستقر.
إعادة شراء الأسهم
عندما تشتري الشركة أسهمها الخاصة من السوق.
أفضل عرض وطلب (BBO)
أعلى سعر عرض وأقل سعر طلب متاح في السوق.
الأسهم الأساسية القائمة
عدد الأسهم العادية المصدرة والقائمة حالياً.
الأعمال المتراكمة
قيمة الطلبات المؤكدة التي لم يتم تسليمها بعد.
التخلف عن سداد السند
فشل المُصدر في دفع الفائدة أو رأس المال كما هو متفق عليه.
الراية الصاعدة
نمط استمراري صعودي يشبه علم الثور لكن بتماسك متماثل.
الراية الهابطة
نمط استمراري هبوطي يشبه علم الدب لكن بتماسك متماثل.
السند
أداة دين تمثل قرضاً يقدمه المستثمر للمقترض.
الشراء للتغطية
شراء أسهم لإغلاق مركز بيع على المكشوف.
الشراء والاحتفاظ
استراتيجية استثمار طويلة المدى تتجنب التداول المتكرر.
القيمة الدفترية
قيمة أصول الشركة ناقص التزاماتها كما تظهر في الميزانية العمومية.
المؤشر المرجعي
معيار يُستخدم لقياس أداء الاستثمار.
الميزانية العمومية
بيان مالي يُظهر أصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في نقطة زمنية محددة.
أمر القوس
أمر دخول مع أوامر وقف خسارة وجني أرباح مرتبطة تلقائياً.
بيتا
مقياس لحساسية السهم لتحركات السوق.
سعر العرض
أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه للورقة المالية.
سلم السندات
استراتيجية شراء سندات بتواريخ استحقاق متدرجة.
سوق الثور
فترة ارتفاع أسعار الأوراق المالية بنسبة 20% أو أكثر من القاع.
سوق الدب
فترة انخفاض أسعار الأوراق المالية بنسبة 20% أو أكثر من القمة.
صفقة كبيرة
معاملة أوراق مالية كبيرة يتم التفاوض عليها بشكل خاص.
صندوق السندات
صندوق استثمار مشترك يستثمر بشكل أساسي في السندات وأدوات الدين.
صندوق سندات متداول (ETF)
صندوق متداول في البورصة يستثمر في محفظة من السندات.
عائد إعادة الشراء
نسبة القيمة السوقية المُعاد شراؤها سنوياً.
علم الثور
نمط استمراري صعودي يتشكل بعد ارتفاع حاد يليه تماسك هابط طفيف.
علم الدب
نمط استمراري هبوطي يتشكل بعد انخفاض حاد يليه تماسك صاعد طفيف.
فجوة الانفصال
فجوة سعرية تشير إلى بداية اتجاه جديد بعد فترة تماسك.
فراشة الخيارات
استراتيجية خيارات تستفيد من حركة سعرية محدودة باستخدام ثلاثة أسعار تنفيذ.
فرق العرض والطلب
الفرق بين أعلى سعر عرض وأقل سعر طلب.
معدل التضخم التعادلي
معدل التضخم المتوقع المستنتج من الفرق بين سندات الخزانة العادية وسندات TIPS.
نطاقات بولينجر
مؤشر فني يتكون من خط متوسط متحرك ونطاقين للانحراف المعياري.
نقطة الأساس
وحدة قياس تساوي 0.01% أو 1/100 من النقطة المئوية.
نقطة التعادل
السعر الذي لا يحقق فيه الاستثمار ربحاً ولا خسارة.
نمط الابتلاع الصعودي
نمط شموع يابانية انعكاسي صعودي حيث شمعة خضراء كبيرة تبتلع شمعة حمراء سابقة.
نمط الابتلاع الهبوطي
نمط شموع يابانية انعكاسي هبوطي حيث شمعة حمراء كبيرة تبتلع شمعة خضراء سابقة.
نموذج بلاك-شولز
نموذج رياضي لتسعير الخيارات الأوروبية.
C
الارتباط
مقياس إحصائي للعلاقة بين متغيرين.
الاستثمار المعاكس
استراتيجية تتعارض مع اتجاه السوق السائد.
الأسهم الدورية
أسهم تتأثر بشدة بالدورة الاقتصادية.
الأصول المتداولة
أصول يُتوقع تحويلها لنقد خلال سنة.
الالتزامات المتداولة
ديون مستحقة السداد خلال سنة واحدة.
الالتزامات المحتملة
التزامات قد تنشأ اعتماداً على نتيجة حدث مستقبلي.
البصمة الكربونية
إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة من الشركة.
التباين المشترك
مقياس لكيفية تحرك متغيرين معاً.
التحدب
مقياس لحساسية مدة السند لتغيرات العائد.
التصحيح
انخفاض السوق بنسبة 10% أو أكثر من القمة.
التصنيف الائتماني
تقييم لقدرة المقترض على سداد الديون.
الرافعة المجمعة
التأثير الإجمالي للرافعة التشغيلية والمالية.
السلع
مواد خام أساسية تُتداول في الأسواق العالمية.
السند القابل للاستدعاء
سند يمكن للمُصدر استرداده قبل تاريخ الاستحقاق.
السند القابل للتحويل
سند يمكن تحويله إلى أسهم الشركة.
الصندوق المغلق
صندوق استثماري بعدد ثابت من الأسهم يتداول في البورصة.
الطوق
استراتيجية تجمع بين خيار بيع وقائي وخيار شراء مغطى.
العائد الجاري
دفعة القسيمة السنوية مقسومة على سعر السند الحالي.
النفقات الرأسمالية
إنفاق على الأصول طويلة الأجل كالمعدات والمباني.
النفقات الرأسمالية (CapEx)
الإنفاق على الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل.
أنماط الشموع اليابانية
تشكيلات رسومية تُستخدم للتنبؤ بحركة الأسعار.
تجارة الفائدة
الاقتراض بفائدة منخفضة والاستثمار بفائدة أعلى.
تحليل المقارنات
تقييم الشركة بمقارنتها بشركات مماثلة.
تحيز التأكيد
الميل للبحث عن معلومات تؤكد المعتقدات الموجودة.
تقدير الإجماع
متوسط توقعات المحللين للأرباح أو الإيرادات.
تكلفة البضاعة المباعة (COGS)
التكاليف المباشرة لإنتاج السلع المباعة.
ثقة المستهلك
مؤشر يقيس تفاؤل المستهلكين تجاه الاقتصاد.
حوكمة الشركات
نظام القواعد والممارسات لإدارة الشركة.
خيار الشراء
عقد يمنح الحق في شراء أصل بسعر محدد.
خيار الشراء المغطى
بيع خيار شراء على أسهم مملوكة.
دورة التحويل النقدي (CCC)
الوقت اللازم لتحويل الاستثمارات إلى نقد من المبيعات.
سندات الشركات
أوراق دين تصدرها الشركات لجمع رأس المال.
فارق الائتمان
الفرق في العائد بين سندين بتصنيفات مختلفة.
فارق الائتمان للسندات
العائد الإضافي فوق سندات الخزانة لمخاطر الائتمان.
فارق التقويم
استراتيجية خيارات تستخدم تواريخ انتهاء مختلفة.
فارق عائد سندات الشركات
الفرق بين عائد سند الشركة وسند حكومي مماثل.
قائمة التدفقات النقدية
تقرير مالي يُظهر حركة النقد داخل وخارج الشركة.
قاطع الدائرة
آلية توقف التداول عند تحركات السوق الحادة.
مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
مقياس للتغير في أسعار سلة من السلع والخدمات.
مؤشر قناة السلع (CCI)
مؤشر يقيس انحراف السعر عن متوسطه الإحصائي.
مخاطر الدولة
المخاطر المرتبطة بالاستثمار في دولة معينة.
مخاطر العملة
مخاطر الخسارة من تقلبات أسعار الصرف.
مذبذب تشايكين
مؤشر زخم يعتمد على خط التجميع/التوزيع.
معدل القسيمة
سعر الفائدة السنوي المدفوع على السند.
نسبة التدفق النقدي إلى صافي الدخل
تقارن التدفق النقدي التشغيلي بصافي الدخل المحاسبي.
نسبة كالمار
العائد السنوي مقسوماً على الحد الأقصى للتراجع.
نسبة CAPE (مكرر شيلر)
مكرر الربحية المعدل دورياً على مدى 10 سنوات.
نمط الكوب والمقبض
نمط فني صعودي يشبه شكل الكوب.
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
نموذج يحسب العائد المتوقع بناءً على المخاطر النظامية.
هامش المساهمة
الإيرادات ناقص التكاليف المتغيرة.
D
أرستقراطي التوزيعات
شركة رفعت توزيعاتها لـ 25 سنة متتالية على الأقل.
إعادة استثمار التوزيعات
استخدام التوزيعات تلقائياً لشراء أسهم إضافية.
اقتناص التوزيعات
شراء السهم قبل تاريخ الاستحقاق مباشرة لتحصيل التوزيع.
الإدراج المباشر
طرح الأسهم للتداول العام دون طرح عام أولي تقليدي.
الاستهلاك
توزيع تكلفة الأصل على عمره الإنتاجي.
الأسهم الدفاعية
أسهم تحافظ على استقرارها في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
الأسهم المخففة
إجمالي الأسهم إذا تم تحويل جميع الأوراق المالية القابلة للتحويل.
الإيرادات المؤجلة
مدفوعات مستلمة مقدماً لسلع أو خدمات لم تُقدم بعد.
التخفيف
انخفاض نسبة ملكية المساهمين بسبب إصدار أسهم جديدة.
التداول اليومي
شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم.
الفهرسة المباشرة
امتلاك الأسهم الفردية في المؤشر بدلاً من صندوق.
القاع المزدوج
نمط انعكاسي صعودي بقاعين متتاليين.
القمة المزدوجة
نمط انعكاسي هبوطي بقمتين متتاليتين.
القيمة العميقة
استثمار في أسهم مقومة بأقل من قيمتها بشكل كبير.
المثلث الهابط
نمط فني هبوطي بقمم منخفضة ودعم أفقي.
المجمع المظلم
منصة تداول خاصة غير مرئية للجمهور.
المدة
حساسية سعر السند لتغيرات سعر الفائدة.
أمر يومي
أمر ينتهي صلاحيته في نهاية يوم التداول.
تأثير التصرف
الميل لبيع الرابحين مبكراً والتمسك بالخاسرين.
تحليل دوبونت
تفكيك العائد على حقوق الملكية إلى مكوناته.
تقييم التدفقات النقدية المخصومة (DCF)
تقييم يعتمد على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
دلتا
حساسية سعر الخيار لتغير سعر الأصل الأساسي.
دوجي
شمعة يابانية بأسعار افتتاح وإغلاق متقاربة جداً.
عائد التوزيعات
التوزيعات السنوية كنسبة من سعر السهم.
فارق مدين
استراتيجية خيارات تتطلب دفع صافي علاوة.
قناة دونشيان
مؤشر يظهر أعلى قمة وأدنى قاع لفترة محددة.
قنوات دونشيان
نطاقات سعرية تعتمد على القمم والقيعان السابقة.
متوسط التكلفة بالدولار
استثمار مبالغ ثابتة على فترات منتظمة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
إجمالي الدين مقسوماً على حقوق المساهمين.
نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)
قدرة الشركة على سداد التزامات ديونها.
DV01 (قيمة النقطة الأساسية)
تغير سعر السند لتغير نقطة أساس واحدة في العائد.
E
الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)
EBIT مضافاً إليه الاستهلاك والإطفاء.
الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)
استثمار يأخذ في الاعتبار العوامل غير المالية.
الأسواق الناشئة
اقتصادات نامية ذات إمكانات نمو عالية ومخاطر أكبر.
الحدود الكفء
مجموعة المحافظ التي تعظم العائد لمستوى مخاطر معين.
الخندق الاقتصادي
ميزة تنافسية مستدامة تحمي أرباح الشركة.
الخيار الأوروبي
خيار لا يمكن ممارسته إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية.
الدورة الاقتصادية
تقلبات النشاط الاقتصادي بين التوسع والانكماش.
القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)
الربح التشغيلي بعد خصم تكلفة رأس المال.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
متوسط متحرك يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث.
الممارسة
تفعيل الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي.
تاريخ الاستحقاق (Ex-Dividend)
التاريخ الذي لا يحق فيه للمشتري الجديد التوزيع.
تاريخ انتهاء الصلاحية
آخر يوم يمكن فيه ممارسة الخيار أو العقد الآجل.
تقرير الأرباح
إفصاح دوري عن النتائج المالية للشركة.
جودة الأرباح
مدى عكس الأرباح للأداء التشغيلي الحقيقي.
ربحية السهم (EPS)
صافي الدخل مقسوماً على عدد الأسهم القائمة.
صندوق المؤشرات المتداولة (ETF)
صندوق استثماري يتداول في البورصة كالأسهم.
عائد الأرباح
ربحية السهم مقسومة على سعر السهم.
علاوة مخاطر الأسهم
العائد الإضافي المتوقع للأسهم فوق المعدل الخالي من المخاطر.
قيمة المنشأة (EV)
القيمة الإجمالية للشركة شاملة الدين والنقد.
مفاجأة الأرباح
الفرق بين الأرباح الفعلية وتقديرات المحللين.
نجمة المساء
نمط شموع انعكاسي هبوطي من ثلاث شمعات.
نسبة المصاريف
التكلفة السنوية لإدارة الصندوق كنسبة من الأصول.
نسبة EV/المبيعات
قيمة المنشأة مقسومة على الإيرادات.
نسبة EV/EBITDA
قيمة المنشأة مقسومة على EBITDA.
هامش EBITDA
EBITDA كنسبة من الإيرادات.
F
الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي للولايات المتحدة.
الأسهم الجزئية
امتلاك جزء من سهم واحد.
الأسهم الحرة
الأسهم المتاحة للتداول في السوق.
الأسواق الحدودية
أسواق أقل تطوراً من الأسواق الناشئة.
الأمين
شخص ملزم قانونياً بالتصرف لمصلحة الآخرين.
التدفق النقدي الحر (FCF)
النقد المتاح بعد تغطية النفقات الرأسمالية.
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
النقد من إصدار الديون والأسهم والتوزيعات.
التنفيذ
إتمام أمر الشراء أو البيع.
الخوف من فوات الفرصة (FOMO)
قلق يدفع للشراء خوفاً من تفويت المكاسب.
الرافعة المالية
استخدام الدين لزيادة العائد المحتمل على الاستثمار.
السند ذو الفائدة المتغيرة
سند تتغير فائدته مع أسعار السوق.
العقد الآجل
اتفاقية لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
القيمة الاسمية
القيمة المدونة على السند والمدفوعة عند الاستحقاق.
القيمة العادلة
السعر المقدر الذي يعكس القيمة الحقيقية للأصل.
الواجب الائتماني
الالتزام القانوني بالتصرف لمصلحة العميل.
الوتد الهابط
نمط فني صعودي بخطوط اتجاه متقاربة هابطة.
امتداد فيبوناتشي
مستويات لتوقع أهداف السعر بعد الاختراق.
تصحيح فيبوناتشي
مستويات دعم ومقاومة محتملة بنسب فيبوناتشي.
مكرر الربحية المستقبلي
سعر السهم مقسوماً على الأرباح المتوقعة.
نسبة تغطية الرسوم الثابتة
قدرة الشركة على تغطية جميع التزاماتها الثابتة.
نفذ أو ألغِ (FOK)
أمر يجب تنفيذه بالكامل فوراً أو إلغاؤه.
نموذج 10-K
التقرير السنوي الشامل المقدم لهيئة SEC.
نموذج 10-Q
التقرير الربع سنوي المقدم لهيئة SEC.
نموذج 4
إفصاح عن تداول المطلعين في أسهم الشركة.
نموذج 8-K
تقرير عن الأحداث الهامة غير المجدولة.
هامش التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)
منظمة ذاتية التنظيم للوسطاء في الولايات المتحدة.
G
أسهم النمو
أسهم شركات ذات نمو أعلى من المتوسط.
الاستثمار العالمي
الاستثمار في أسواق متعددة حول العالم.
الاستثمار في النمو
استراتيجية تركز على شركات النمو السريع.
التوجيهات
توقعات الإدارة للأداء المالي المستقبلي.
الذهب
معدن ثمين يُستخدم كملاذ آمن ومخزن للقيمة.
الربح الإجمالي
الإيرادات ناقص تكلفة البضاعة المباعة.
الشهرة
القيمة المدفوعة فوق صافي الأصول في الاستحواذ.
الفجوة السعرية
منطقة على الرسم البياني لم يحدث فيها تداول.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد.
النمو بسعر معقول (GARP)
استراتيجية تجمع بين النمو والقيمة.
جاما
معدل تغير دلتا الخيار مع تغير سعر الأصل.
رقم غراهام
تقدير للقيمة العادلة بناءً على معايير غراهام.
ساري حتى الإلغاء (GTC)
أمر يبقى نشطاً حتى يُنفذ أو يُلغى يدوياً.
نمط الفجوة
فراغ سعري بين إغلاق يوم وافتتاح اليوم التالي.
هامش الربح الإجمالي
الربح الإجمالي كنسبة من الإيرادات.
H
التداول عالي التردد (HFT)
تداول آلي فائق السرعة باستخدام خوارزميات.
الحرامي
نمط شموع ثنائي يُشير لانعكاس محتمل.
الرأس والكتفين
نمط انعكاسي هبوطي كلاسيكي.
الرجل المعلق
شمعة تحذيرية هبوطية تشبه المطرقة عند القمة.
السندات عالية العائد
سندات ذات تصنيف ائتماني منخفض وعائد مرتفع.
المطرقة
شمعة انعكاسية صعودية بظل سفلي طويل.
بدايات الإسكان
عدد مشاريع البناء السكنية الجديدة.
تحيز الإدراك المتأخر
الاعتقاد بأن الأحداث كانت متوقعة بعد حدوثها.
سلوك القطيع
اتباع تصرفات الأغلبية بدلاً من التحليل المستقل.
صندوق التحوط
صندوق استثماري خاص يستخدم استراتيجيات متقدمة.
I
أسعار الفائدة
تكلفة اقتراض المال أو عائد الإقراض.
الاستثمار المؤثر
استثمار يهدف لتحقيق أثر اجتماعي إلى جانب العوائد.
الاستثمار في المؤشرات
استراتيجية سلبية تتبع أداء السوق.
الاستثمار للدخل
استراتيجية تركز على توليد دخل منتظم.
الأصول غير الملموسة
أصول ليس لها وجود مادي كالعلامات التجارية.
البنية التحتية
أصول مادية أساسية للاقتصاد كالطرق والمرافق.
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
النقد المستخدم في شراء وبيع الأصول طويلة الأجل.
التضخم
ارتفاع المستوى العام للأسعار مع مرور الوقت.
التقلب الضمني
توقع السوق للتقلب المستقبلي المستنتج من أسعار الخيارات.
الرأس والكتفين المعكوس
نمط انعكاسي صعودي يظهر في القاع.
الطرح العام الأولي (IPO)
أول بيع لأسهم الشركة للجمهور.
القيمة الجوهرية
القيمة الحقيقية للأصل بناءً على التحليل الأساسي.
الكوندور الحديدي
استراتيجية خيارات للربح من السوق الجانبي.
المخزون
البضائع المحتفظ بها للبيع أو للاستخدام في الإنتاج.
المطرقة المعكوسة
شمعة انعكاسية صعودية بظل علوي طويل.
انهيار التقلب الضمني
انخفاض حاد في التقلب الضمني بعد حدث متوقع.
تداول المطلعين
التداول بناءً على معلومات غير عامة جوهرية.
درجة الاستثمار
سندات ذات تصنيف BBB أو أعلى.
دوران المخزون
عدد مرات بيع واستبدال المخزون سنوياً.
سحابة إيشيموكو
نظام مؤشرات فنية شامل ياباني الأصل.
صندوق الفترات
صندوق مغلق يقدم استرداداً دورياً محدوداً.
صندوق المؤشر
صندوق يتتبع أداء مؤشر سوقي محدد.
فوري أو إلغاء (IOC)
أمر يُنفذ فوراً ما أمكن ويُلغى الباقي.
في الربح
خيار له قيمة جوهرية لو مُورس الآن.
قائمة الدخل
تقرير مالي يُظهر الإيرادات والمصروفات والأرباح.
مخاطر سعر الفائدة
مخاطر الخسارة من تغير أسعار الفائدة.
منحنى العائد المعكوس
عندما تكون العوائد قصيرة الأجل أعلى من طويلة الأجل.
نسبة المعلومات
العائد الزائد على المعيار مقسوماً على خطأ التتبع.
نسبة تغطية الفائدة
EBIT مقسوماً على مصروف الفائدة.
K
L
الديون طويلة الأجل
التزامات مالية تستحق بعد أكثر من سنة.
الرافعة
استخدام أموال مقترضة لزيادة العائد المحتمل.
السيولة
سهولة تحويل الأصل إلى نقد دون خسارة قيمة.
الشركات الكبرى
شركات بقيمة سوقية تتجاوز 10 مليار دولار.
النفور من الخسارة
الميل لتجنب الخسائر أكثر من السعي للمكاسب.
أمر محدد
أمر بشراء أو بيع بسعر محدد أو أفضل.
خيارات طويلة الأجل (LEAPS)
خيارات بتاريخ انتهاء أطول من سنة.
صندوق بعمولة
صندوق استثماري يفرض عمولة عند الشراء أو البيع.
عامل التقلب المنخفض
استراتيجية تفضل الأسهم الأقل تقلباً.
فترة الإغلاق
مدة عدم إمكانية سحب الاستثمار.
فترة الحظر
فترة يُمنع فيها بيع الأسهم بعد الطرح العام.
قيمة التصفية
القيمة الصافية لو بيعت أصول الشركة وسُددت ديونها.
M
استدعاء التعويض الكامل
استدعاء السند بسعر يعوض حامله بالكامل.
الاستثمار في الزخم
استراتيجية تتبع الأسهم ذات الأداء القوي الأخير.
الاندماج
توحيد شركتين في كيان واحد.
الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS)
سندات مدعومة بمجموعة من قروض الرهن العقاري.
التداول بالهامش
اقتراض أموال من الوسيط لزيادة القوة الشرائية.
الحد الأقصى للتراجع
أكبر انخفاض من القمة إلى القاع.
الخندق
ميزة تنافسية مستدامة تحمي الأرباح.
السندات البلدية
سندات تصدرها الحكومات المحلية معفاة من الضرائب غالباً.
الشركات المتوسطة
شركات بقيمة سوقية بين 2 و10 مليار دولار.
العودة للمتوسط
ميل الأسعار للعودة لمتوسطها التاريخي.
القيمة السوقية
إجمالي قيمة أسهم الشركة المتداولة.
المتوسط المتحرك
متوسط الأسعار لفترة محددة يتحدث مع كل يوم جديد.
أمر السوق
أمر يُنفذ فوراً بأفضل سعر متاح.
أمر عند الإغلاق (MOC)
أمر يُنفذ بسعر الإغلاق.
أمر عند الافتتاح (MOO)
أمر يُنفذ بسعر الافتتاح.
انكماش المضاعفات
انخفاض نسب التقييم كمكرر الربحية.
تأثير السوق
تحرك السعر الناتج عن تنفيذ صفقة.
تاريخ الاستحقاق
التاريخ الذي يُسدد فيه أصل السند.
توسع المضاعفات
ارتفاع نسب التقييم كمكرر الربحية.
رسملة السوق
القيمة الإجمالية لأسهم الشركة بأسعار السوق.
صانع السوق
متعامل يوفر السيولة بتقديم أسعار شراء وبيع.
صندوق الاستثمار المشترك
صندوق يجمع أموال المستثمرين لشراء محفظة متنوعة.
عامل الزخم
استراتيجية تشتري الرابحين وتبيع الخاسرين.
عمق السوق
حجم أوامر الشراء والبيع عند مستويات سعرية مختلفة.
ماروبوزو
شمعة يابانية بدون ظلال تُظهر اتجاهاً قوياً.
مؤشر الزخم
مقياس لسرعة وقوة تحرك السعر.
مؤشر تدفق الأموال (MFI)
مؤشر يجمع السعر والحجم لقياس ضغط البيع والشراء.
مؤشر MACD
مؤشر زخم يتبع الاتجاه يعتمد على المتوسطات المتحركة.
محاكاة مونت كارلو
نمذجة تستخدم التجارب العشوائية لتقدير النتائج المحتملة.
معنويات السوق
الموقف العام للمستثمرين تجاه السوق.
نجمة الصباح
نمط شموع انعكاسي صعودي من ثلاث شمعات.
نداء الهامش
طلب إيداع أموال إضافية لتغطية خسائر الهامش.
نظرية المحفظة الحديثة (MPT)
إطار لبناء محافظ مثلى تعظم العائد للمخاطر المعطاة.
هامش الأمان
الفرق بين القيمة الجوهرية وسعر الشراء.
N
التعهد السلبي
التزام بعدم رهن أصول لدائنين آخرين.
الخيار المكشوف
بيع خيار دون امتلاك الأصل الأساسي.
خصم صافي قيمة الأصول
عندما يتداول الصندوق بأقل من قيمة أصوله.
صافي الدخل
الربح النهائي بعد جميع المصروفات والضرائب.
صافي قيمة الأصول (NAV)
قيمة أصول الصندوق ناقص التزاماته للسهم.
هامش صافي الربح
صافي الدخل كنسبة من الإيرادات.
O
التدفق النقدي التشغيلي
النقد المُولد من العمليات الأساسية للشركة.
الثقة المفرطة
المبالغة في تقدير القدرات والمعرفة.
الدخل التشغيلي
الربح من العمليات الأساسية قبل الفوائد والضرائب.
الرافعة التشغيلية
حساسية الأرباح لتغيرات الإيرادات.
العقود المفتوحة
إجمالي عقود الخيارات أو العقود الآجلة القائمة.
الفارق المعدل للخيار (OAS)
فارق العائد بعد احتساب الخيارات المضمنة.
الكمية الفردية
أمر بأقل من 100 سهم.
الهامش التشغيلي
الدخل التشغيلي كنسبة من الإيرادات.
تعيين الخيار
إلزام بائع الخيار بتنفيذ العقد.
حجم التوازن
مؤشر حجم تراكمي يتبع تدفق الأموال.
حجم التوازن (OBV)
مؤشر يربط الحجم بتغيرات السعر.
خارج الربح
خيار ليس له قيمة جوهرية حالياً.
خارج الميزانية
أصول أو التزامات لا تظهر في الميزانية العمومية.
دورة التشغيل
الوقت من شراء المخزون حتى تحصيل النقد.
سجل الأوامر
قائمة بجميع أوامر الشراء والبيع المعلقة.
سلسلة الخيارات
قائمة بجميع الخيارات المتاحة لورقة مالية.
علاوة الخيار
السعر المدفوع لشراء عقد الخيار.
P
أسهم البنس
أسهم تتداول بأقل من 5 دولارات.
الاستثمار السلبي
استراتيجية تتبع المؤشر دون محاولة التفوق عليه.
الأسهم الخاصة
استثمار في شركات غير متداولة علنياً.
التداول الورقي
محاكاة التداول دون أموال حقيقية.
التداول قبل السوق
التداول قبل ساعات السوق الرسمية.
التصويت بالوكالة
التصويت نيابة عن المساهم في اجتماعات الشركة.
الدفع مقابل تدفق الأوامر (PFOF)
تعويض يتلقاه الوسيط لتوجيه الأوامر لصناع سوق.
السعر المستهدف
السعر المتوقع للسهم من قبل المحلل.
السعر إلى التدفق النقدي
سعر السهم مقسوماً على التدفق النقدي للسهم.
السعر إلى التدفق النقدي الحر
سعر السهم مقسوماً على التدفق النقدي الحر للسهم.
السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة
سعر السهم مقسوماً على الأصول الملموسة للسهم.
الصفقات السابقة
تقييم يعتمد على صفقات استحواذ مشابهة سابقة.
المتداول اليومي النمطي
متداول ينفذ 4+ صفقات يومية في 5 أيام.
تحديد حجم المركز
تحديد كمية الاستثمار في كل صفقة.
تداول الأزواج
استراتيجية تشتري سهماً وتبيع آخر مرتبط.
تنويع المحفظة
توزيع الاستثمارات لتقليل المخاطر.
حركة السعر
تحليل يعتمد فقط على تحركات السعر.
خيار البيع
عقد يمنح الحق في بيع أصل بسعر محدد.
خيار البيع الوقائي
شراء خيار بيع لحماية مركز طويل.
دوران الذمم الدائنة
عدد مرات سداد الذمم الدائنة سنوياً.
على قدم المساواة
مصطلح قانوني يعني معاملة متساوية للدائنين.
مؤشر SAR المكافئ
مؤشر يحدد نقاط الإيقاف والانعكاس.
مخاطر التثبيت
عدم اليقين عند انتهاء الخيار قرب سعر التنفيذ.
مخاطر السداد المبكر
مخاطر سداد القرض قبل موعده.
مكرر الربحية (P/E)
سعر السهم مقسوماً على ربحية السهم.
نسبة التوزيع
نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)
سعر السهم مقسوماً على القيمة الدفترية للسهم.
نسبة السعر إلى المبيعات (P/S)
سعر السهم مقسوماً على الإيرادات للسهم.
نسبة PEG
مكرر الربحية مقسوماً على معدل نمو الأرباح.
نقاط المحور
مستويات دعم ومقاومة محسوبة من أسعار اليوم السابق.
Q
التقرير الربع سنوي
تقرير مالي يُصدر كل ثلاثة أشهر.
التوزيع المؤهل
توزيع يخضع لمعدل ضريبي تفضيلي.
التيسير الكمي
شراء البنك المركزي للأصول لضخ السيولة.
الجودة بسعر معقول
استراتيجية تبحث عن شركات عالية الجودة بتقييم مقبول.
عامل الجودة
استراتيجية تفضل الشركات ذات الأساسيات القوية.
R
إعادة التوازن
تعديل المحفظة للعودة للتخصيص المستهدف.
الأرباح المحتجزة
الأرباح التراكمية غير الموزعة على المساهمين.
الأصول الحقيقية
أصول مادية كالعقارات والسلع والبنية التحتية.
الإيرادات
إجمالي المبيعات قبل خصم أي تكاليف.
البحث والتطوير (R&D)
الإنفاق على تطوير منتجات وتقنيات جديدة.
التقييم النسبي
تقييم الشركة بمقارنتها مع نظيراتها.
التنظيم FD
قاعدة تمنع الإفصاح الانتقائي للمعلومات الجوهرية.
الحجم النسبي
حجم التداول الحالي مقارنة بالمتوسط.
الدخل المتبقي
الأرباح بعد خصم تكلفة رأس المال.
الركود
انكماش اقتصادي لربعين متتاليين أو أكثر.
العائد على الأصول (ROA)
صافي الدخل مقسوماً على إجمالي الأصول.
العائد على حقوق الملكية (ROE)
صافي الدخل مقسوماً على حقوق المساهمين.
العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
الأرباح التشغيلية بعد الضريبة مقسومة على رأس المال المستثمر.
العائد على رأس المال المستخدم
مقياس لكفاءة استخدام رأس المال الكلي.
العائد على رأس المال المستخدم (ROCE)
EBIT مقسوماً على رأس المال المستخدم.
العائد على صافي الأصول (RONA)
صافي الدخل مقسوماً على صافي الأصول الثابتة ورأس المال العامل.
الكمية المعيارية
وحدة التداول المعيارية، عادة 100 سهم.
المعدل الخالي من المخاطر
العائد النظري لاستثمار بدون أي مخاطر.
الوتد الصاعد
نمط فني هبوطي بخطوط اتجاه متقاربة صاعدة.
تاريخ التسجيل
التاريخ الذي يُحدد فيه المساهمون المستحقون للتوزيع.
تجميع الأسهم
تقليل عدد الأسهم مع زيادة سعر السهم نسبياً.
تحيز الحداثة
إعطاء وزن مفرط للأحداث الأخيرة.
دوران الذمم المدينة
عدد مرات تحصيل الذمم المدينة سنوياً.
رو
حساسية سعر الخيار لتغير أسعار الفائدة.
صندوق الاستثمار العقاري (REIT)
شركة تملك وتدير عقارات مدرة للدخل.
طرح حقوق الأولوية
عرض للمساهمين الحاليين لشراء أسهم جديدة بخصم.
عائد الانزلاق
العائد الإضافي من انخفاض استحقاق السند.
قيمة الإحلال
تكلفة استبدال أصول الشركة بأصول جديدة مماثلة.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر زخم يقيس سرعة وحجم تغيرات السعر.
مخاطر إعادة الاستثمار
مخاطر إعادة استثمار العوائد بمعدلات أقل.
معامل التحديد (R²)
نسبة تباين العائد المفسرة بالمعيار المرجعي.
معدل التغير (ROC)
نسبة تغير السعر خلال فترة محددة.
نمط المستطيل
نمط تماسك بين دعم ومقاومة أفقيين.
هامش التنظيم T
الحد الأدنى للهامش المطلوب بموجب التنظيم الفيدرالي.
S
الاستثمار المسؤول اجتماعياً (SRI)
استثمار يأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية.
الانحراف المعياري
مقياس لتشتت العوائد حول المتوسط.
الانزلاق السعري
الفرق بين السعر المتوقع وسعر التنفيذ الفعلي.
البيتا الذكي
استراتيجيات مؤشرية تستخدم عوامل بديلة للوزن.
البيع على المكشوف
بيع أسهم مقترضة للاستفادة من انخفاض السعر.
التداول المتأرجح
احتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى أسابيع.
التدوير القطاعي
نقل الاستثمارات بين القطاعات حسب الدورة الاقتصادية.
التوزيع الخاص
توزيع لمرة واحدة خارج الجدول المعتاد.
الخنق
شراء خيار شراء وبيع بأسعار تنفيذ مختلفة.
الدعم والمقاومة
مستويات سعرية يصعب تجاوزها تاريخياً.
الديون قصيرة الأجل
الديون المستحقة السداد خلال سنة.
الشركات الصغيرة
شركات بقيمة سوقية بين 300 مليون و2 مليار دولار.
الطرح الثانوي
بيع أسهم إضافية بعد الطرح العام الأولي.
الفائدة القصيرة
عدد الأسهم المباعة على المكشوف.
الفارس
شراء خيار شراء وبيع بنفس السعر والتاريخ.
الفصل
تحويل قسم من الشركة إلى شركة مستقلة.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
متوسط حسابي لأسعار فترة محددة.
المثلث المتماثل
نمط تماسك بخطوط اتجاه متقاربة.
المخاطر النظامية
مخاطر تؤثر على السوق بأكمله ولا يمكن التنويع منها.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (SG&A)
المصاريف التشغيلية غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج.
الموسمية
أنماط متكررة في أوقات معينة من السنة.
النجم الساقط
شمعة انعكاسية هبوطية بظل علوي طويل.
أمر الإيقاف
أمر يتحول لأمر سوق عند الوصول لسعر محدد.
أمر إيقاف محدد
أمر إيقاف يتحول لأمر محدد بدلاً من أمر سوق.
انحراف الأسلوب
ابتعاد الصندوق عن استراتيجيته المعلنة.
تاريخ التسوية
التاريخ الذي يتم فيه تبادل الأوراق المالية والنقد فعلياً.
تجزئة الأسهم
زيادة عدد الأسهم مع تقليل سعر السهم نسبياً.
تحيز البقاء
تجاهل الشركات أو الصناديق الفاشلة في التحليل.
تقييم مجموع الأجزاء
تقييم الشركة بتقييم كل قسم على حدة.
حقوق المساهمين
صافي أصول الشركة المملوكة للمساهمين.
سعر التنفيذ
السعر الذي يمكن ممارسة الخيار عنده.
شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)
شركة صورية تُطرح للاستحواذ على شركة خاصة.
صندوق الاستهلاك
احتياطي لسداد السندات تدريجياً قبل الاستحقاق.
صندوق ETF القطاعي
صندوق يتتبع قطاعاً محدداً من السوق.
ضغط البيع المكشوف
ارتفاع حاد يُجبر البائعين على المكشوف على التغطية.
عائد المساهم
التوزيعات زائد إعادة شراء الأسهم كنسبة من القيمة السوقية.
عامل الحجم
استراتيجية تفضل الشركات الصغيرة على الكبيرة.
فارق المقايضة
الفرق بين معدل المقايضة وعائد سندات الخزانة.
مبيعات المتاجر المماثلة
مقارنة مبيعات المتاجر المفتوحة لأكثر من سنة.
مجموع الأجزاء (SOTP)
طريقة تقييم تجمع قيم الأقسام المنفصلة.
مدة الفارق
حساسية سعر السند لتغير فارق الائتمان.
مذبذب ستوكاستيك
مؤشر يقارن سعر الإغلاق بالنطاق السعري.
معدل النمو المستدام
أقصى نمو يمكن تحقيقه بدون تمويل خارجي.
مغالطة التكلفة الغارقة
الاستمرار في استثمار خاسر بسبب ما أُنفق سابقاً.
نسبة سورتينو
العائد الزائد مقسوماً على الانحراف المعياري الهبوطي.
نسبة شارب
العائد الزائد مقسوماً على الانحراف المعياري.
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)
الجهة التنظيمية لأسواق الأوراق المالية الأمريكية.
T
إجمالي الأصول
مجموع جميع أصول الشركة.
إجمالي الالتزامات
مجموع جميع ديون والتزامات الشركة.
أذون الخزانة
سندات حكومية قصيرة الأجل (أقل من سنة).
أسهم الخزينة
أسهم أعادت الشركة شراءها.
الاستثمار الموضوعي
استثمار يركز على اتجاهات طويلة الأجل محددة.
الأصول الملموسة
أصول مادية يمكن رؤيتها ولمسها.
الإيقاف المتحرك
أمر إيقاف يتحرك مع ارتفاع السعر.
الجنود الثلاثة البيض
نمط شموع صعودي من ثلاث شمعات خضراء متتالية.
العائد المكافئ ضريبياً
العائد قبل الضريبة اللازم لمساواة عائد معفى.
العجز التجاري
عندما تتجاوز الواردات الصادرات.
الغربان الثلاثة السوداء
نمط شموع هبوطي من ثلاث شمعات حمراء متتالية.
القاع الثلاثي
نمط انعكاسي صعودي بثلاثة قيعان متقاربة.
القمة الثلاثية
نمط انعكاسي هبوطي بثلاث قمم متقاربة.
القيمة الدفترية الملموسة
حقوق المساهمين ناقص الأصول غير الملموسة.
القيمة الزمنية
جزء علاوة الخيار فوق قيمته الجوهرية.
أوراق الخزانة
سندات حكومية متوسطة الأجل (2-10 سنوات).
تعليق التداول
إيقاف مؤقت للتداول على ورقة مالية.
ثيتا
معدل انحلال القيمة الزمنية للخيار.
حجم التداول
عدد الأسهم المتداولة في فترة معينة.
حصاد الخسائر الضريبية
بيع الخاسرين لتعويض المكاسب الخاضعة للضريبة.
خطأ التتبع
انحراف عوائد الصندوق عن المعيار المرجعي.
سندات الخزانة
سندات حكومية طويلة الأجل (10-30 سنة).
سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)
سندات حكومية تُعدل قيمتها حسب التضخم.
صندوق التاريخ المستهدف
صندوق يُعدل تخصيصه تلقائياً مع اقتراب التاريخ.
عرض الشراء
عرض عام لشراء أسهم المساهمين بسعر محدد.
متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)
استراتيجية تنفيذ توزع الأوامر بالتساوي على فترة.
مكرر الربحية المتأخر
السعر مقسوماً على أرباح الـ 12 شهراً الماضية.
نسبة ترينور
العائد الزائد مقسوماً على بيتا.
U
V
أسهم القيمة
أسهم تتداول بمضاعفات منخفضة نسبياً.
الاستثمار في القيمة
شراء أسهم مقومة بأقل من قيمتها الجوهرية.
التقلب
مقياس لحجم وسرعة تغيرات السعر.
الفارق الرأسي
استراتيجية خيارات بأسعار تنفيذ مختلفة ونفس التاريخ.
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)
الحد الأقصى للخسارة المتوقعة باحتمال معين.
رأس المال المخاطر
تمويل للشركات الناشئة عالية النمو.
عامل القيمة
استراتيجية تفضل الأسهم الرخيصة نسبياً.
فارق التقييم
الفرق في التقييم بين مجموعتين من الأسهم.
فخ القيمة
سهم يبدو رخيصاً لكنه يستحق سعره المنخفض.
فيغا
حساسية سعر الخيار لتغير التقلب الضمني.
مؤشر التقلب (VIX)
مقياس توقعات تقلب السوق من أسعار الخيارات.
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال اليوم.
ملف الحجم
توزيع حجم التداول حسب مستويات السعر.
W
المتوسط المتحرك المرجح (WMA)
متوسط يعطي أوزاناً مختلفة للفترات.
تجميل النافذة
تعديل المحفظة قبل نهاية الفترة لتحسين المظهر.
رأس المال العامل
الأصول المتداولة ناقص الالتزامات المتداولة.
قاعدة البيع الوهمي
قاعدة ضريبية تمنع خصم الخسارة عند إعادة الشراء سريعاً.
مؤشر وليامز %R
مؤشر زخم يقيس مستوى الإغلاق نسبة للنطاق.
Y
Z
حول هذا المسرد
يشرح هذا المسرد المالي المصطلحات الأساسية للاستثمار والتداول بلغة واضحة وعملية.
استخدمه لفهم التقارير ومقارنة الشركات واتخاذ قرارات أفضل مع Qiltrack AI.