التعريف
تحليل دوبونت يفكك ROE إلى ثلاثة مكونات: هامش الربح الصافي × دوران الأصول × الرافعة المالية. يكشف مصادر الربحية وما إذا كانت مدفوعة بالكفاءة التشغيلية أو استخدام الأصول أو الدين.
المعادلة
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
مثال
12% ROE = 6% margin × 1.5x turnover × 1.33x leverage. A competitor's 12% ROE might be 3% margin × 2.0x turnover × 2.0x leverage - same ROE, very different business models.
الأسئلة الشائعة
ما هو تحليل دوبونت؟
تفكيك العائد على حقوق الملكية إلى مكوناته.
كيف يتم حساب تحليل دوبونت؟
معادلة شائعة لـ تحليل دوبونت هي: ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
لماذا تحليل دوبونت مهم؟
يساعد تحليل دوبونت المستثمرين على تقييم profitability واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.