التعريف
صافي قيمة الأصول يُحسب بطرح التزامات الصندوق من إجمالي أصوله وقسمة الناتج على عدد الأسهم. صناديق الاستثمار تُسعر بالـ NAV. الصناديق المغلقة قد تتداول بعلاوة أو خصم.
المعادلة
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
مثال
A fund has $100M in assets, $1M in liabilities, and 10M shares. NAV = ($100M - $1M) / 10M = $9.90 per share.
الأسئلة الشائعة
ما هو صافي قيمة الأصول (NAV)؟
قيمة أصول الصندوق ناقص التزاماته للسهم.
كيف يتم حساب صافي قيمة الأصول (NAV)؟
معادلة شائعة لـ صافي قيمة الأصول (NAV) هي: NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
لماذا صافي قيمة الأصول (NAV) مهم؟
يساعد صافي قيمة الأصول (NAV) المستثمرين على تقييم fund types واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.