Definition
Der Nettoinventarwert repräsentiert den Wert pro Anteil der Bestände eines Fonds. Bei Investmentfonds werden Anteile zum NAV gekauft und verkauft. Bei geschlossenen Fonds und ETFs kann der Marktpreis vom NAV abweichen. Der NAV wird täglich berechnet, indem alle Portfoliowertpapiere bewertet, Bargeld addiert und Verbindlichkeiten abgezogen werden, dann durch Anteile dividiert.
Formel
Beispiel
Ein Fonds hat 100 Mio.€ an Vermögenswerten, 1 Mio.€ an Verbindlichkeiten und 10 Mio. Anteile. NAV = (100 Mio.€ - 1 Mio.€) / 10 Mio. = 9,90€ pro Anteil.
FAQ
Was ist Nettoinventarwert (NAV)?
Gesamtvermögen eines Fonds minus Verbindlichkeiten, geteilt durch ausstehende Anteile.
Wie berechnet man Nettoinventarwert (NAV)?
Eine gängige Formel für Nettoinventarwert (NAV) ist: NAV = (Gesamtvermögen - Verbindlichkeiten) / Ausstehende Anteile
Warum ist Nettoinventarwert (NAV) wichtig?
Nettoinventarwert (NAV) hilft Anlegern, funds zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Verwandte Begriffe
Investmentfonds
Ein professionell verwalteter Investmentfonds, der Geld von vielen Anlegern bündelt.
Börsengehandelter Fonds (ETF)
Ein an Börsen gehandelter Investmentfonds, der einen Korb von Vermögenswerten hält.
NAV-Abschlag/Aufschlag
Die Differenz zwischen Marktpreis und Nettoinventarwert pro Anteil.