Definition
Der Nettoinventarwert repräsentiert den Wert pro Anteil der Vermögenswerte eines Fonds oder Unternehmens abzüglich Verbindlichkeiten. Geschlossene Fonds und Holdinggesellschaften handeln oft mit Ab- oder Aufschlägen zum NAV aufgrund von Liquidität, Managementqualität oder Marktstimmung.
Formel
Abschlag/Aufschlag = (Marktpreis - NAV) / NAV × 100%
Beispiel
Ein geschlossener Fonds hat einen NAV von 20€ pro Anteil, handelt aber bei 17€. Das ist ein 15%-Abschlag zum NAV, was potenziell Wert bietet, wenn sich der Abschlag verringert.
FAQ
Was ist NAV-Abschlag/Aufschlag?
Die Differenz zwischen Marktpreis und Nettoinventarwert pro Anteil.
Wie berechnet man NAV-Abschlag/Aufschlag?
Eine gängige Formel für NAV-Abschlag/Aufschlag ist: Abschlag/Aufschlag = (Marktpreis - NAV) / NAV × 100%
Warum ist NAV-Abschlag/Aufschlag wichtig?
NAV-Abschlag/Aufschlag hilft Anlegern, funds zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.