定義
標準差是統計學中衡量數據偏離平均值程度的指標。在投資中，報酬率的標準差用來衡量波動性和風險，標準差越大表示報酬率波動越大、風險越高。
公式
σ = √(Σ(xi - μ)² / n)
範例
例如，A基金年報酬率標準差為15%，B基金為25%，表示B基金報酬率波動較大。假設平均報酬10%，A基金報酬大約在-5%至25%之間波動（1個標準差範圍）。
常見問題
標準差 是什麼？
衡量數據分散程度的統計指標。
如何計算 標準差？
標準差 的常見公式是：σ = √(Σ(xi - μ)² / n)
為什麼 標準差 重要？
標準差 幫助投資者評估technical analysis並做出更有依據的決策。