定義
淨資產價值是基金總資產減去負債，除以流通份額數。共同基金每日按NAV定價；ETF可在市場上以接近NAV的價格交易。NAV是基金持有資產的實際價值，是評估基金表現的基礎。
公式
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
範例
基金持有資產1億美元，負債100萬美元，流通份額500萬份。NAV = (1億 - 100萬) / 500萬 = 19.80美元/份。
常見問題
淨資產價值（NAV） 是什麼？
基金每股資產減去負債的價值。
如何計算 淨資產價值（NAV）？
淨資產價值（NAV） 的常見公式是：NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
為什麼 淨資產價值（NAV） 重要？
淨資產價值（NAV） 幫助投資者評估fund types並做出更有依據的決策。