定义
金融中的标准差衡量一段时期内资产收益的波动性。标准差越高表示价格波动越大，因此风险越高。对于正态分布的收益，约68%的观测值落在平均值的一个标准差内，95%落在两个标准差内。
公式
σ = √(Σ(xi - μ)² / n)
示例
A stock with 2% daily standard deviation typically moves within ±2% of its average daily change 68% of the time.
常见问题
标准差 是什么？
衡量收益围绕平均值分散程度的统计指标。
如何计算 标准差？
标准差 的常见公式是：σ = √(Σ(xi - μ)² / n)
为什么 标准差 重要？
标准差 帮助投资者评估technical analysis并做出更有依据的决策。