定义
净资产价值=（基金总资产-总负债）/份额数。开放式共同基金和ETF每日计算NAV。开放式基金按NAV申购赎回；ETF市场价格可能与NAV略有偏差。封闭式基金可能以溢价或折价交易。
公式
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
示例
A fund has $100M in assets, $1M in liabilities, and 10M shares. NAV = ($100M - $1M) / 10M = $9.90 per share.
常见问题
净资产价值（NAV） 是什么？
基金资产减去负债后每股的价值。
如何计算 净资产价值（NAV）？
净资产价值（NAV） 的常见公式是：NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
为什么 净资产价值（NAV） 重要？
净资产价值（NAV） 帮助投资者评估fund types并做出更有依据的决策。