Определение
NAV = (общие активы - обязательства) / количество акций фонда. Рассчитывается ежедневно для взаимных фондов. ETF могут торговаться с премией/дисконтом к NAV.
Формула
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
Пример
Активы фонда $100 млн, обязательства $2 млн, акций 5 млн. NAV = $19,60.
Вопросы и ответы
Что такое Стоимость чистых активов (NAV)?
Стоимость активов фонда минус обязательства на акцию.
Как рассчитывается Стоимость чистых активов (NAV)?
Распространенная формула для Стоимость чистых активов (NAV): NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
Почему Стоимость чистых активов (NAV) важно?
Стоимость чистых активов (NAV) помогает инвесторам оценивать fund types и принимать более обоснованные решения.