Definitie
Onsystematisch risico (specifiek risico of idiosyncratisch risico) is uniek voor individuele bedrijven of sectoren en kan worden verminderd of geëlimineerd door diversificatie. Bronnen zijn managementbeslissingen, productrecalls, rechtszaken, concurrentiebedreigingen en regelgevende wijzigingen die specifieke bedrijven treffen. Een goed gediversifieerde portefeuille elimineert het grootste deel van het onsystematische risico.
Voorbeeld
A pharmaceutical company's stock drops 30% when its key drug fails FDA approval. This is unsystematic risk - a diversified portfolio with many healthcare and non-healthcare stocks would barely feel this single-stock impact.
FAQ
Wat is Onsystematisch Risico?
Bedrijfsspecifiek risico dat kan worden verminderd door diversificatie.
Waarom is Onsystematisch Risico belangrijk?
Onsystematisch Risico helpt beleggers risk metrics te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.