定義
純資産額（NAV）は、ファンドの保有資産の1株当たりの価値を表します。投資信託の場合、株式はNAVで売買されます。クローズドエンド型ファンドやETFの場合、市場価格はNAVと異なる場合があります。NAVは、すべてのポートフォリオ証券を評価し、現金を加え、負債を差し引き、発行済株式数で割ることによって毎日計算されます。
計算式
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
例
あるファンドの資産が1億ドル、負債が100万ドル、発行済株式数が1000万株の場合、NAV = (1億ドル - 100万ドル) / 1000万株 = 1株当たり9.90ドルとなります。
よくある質問
純資産額 (NAV) とは？
ファンドの総資産から負債を差し引き、発行済株式数で割ったもの。
純資産額 (NAV) はどう計算しますか？
純資産額 (NAV) の一般的な計算式は次の通りです：NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
なぜ 純資産額 (NAV) が重要ですか？
純資産額 (NAV) は投資家がfund typesを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。