Définition
Le risque non systematique (risque idiosyncratique) affecte des entreprises ou industries individuelles - decisions de gestion, defauts de produits, problemes juridiques. Il peut etre elimine par la diversification car les mauvaises nouvelles d'une entreprise n'affectent pas les autres. Seul le risque systematique devrait etre compense.
Exemple
Un rappel de produit d'une entreprise est un risque non systematique - il affecte cette entreprise mais pas les autres positions du portefeuille. La diversification attenué cet impact.
FAQ
Qu’est-ce que Risque Non Systematique ?
Le risque specifique a l'entreprise qui peut etre elimine par la diversification.
Pourquoi Risque Non Systematique est-il important ?
Risque Non Systematique aide les investisseurs à évaluer risk metrics et à prendre de meilleures décisions.