Definición
El NAV se calcula dividiendo el valor total de los activos del fondo menos los pasivos por el número de participaciones en circulación. Los fondos comunes calculan el NAV diariamente; los fondos cerrados pueden negociarse por encima o por debajo del NAV.
Fórmula
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
Ejemplo
Un fondo con 100M$ de activos, 5M$ de pasivos y 5M de participaciones tiene un NAV de 19$ por participación [(100-5)/5].
Preguntas frecuentes
¿Qué es Valor Liquidativo (NAV)?
El valor por participación de los activos de un fondo menos sus pasivos.
¿Cómo se calcula Valor Liquidativo (NAV)?
Una fórmula común para Valor Liquidativo (NAV) es: NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
¿Por qué es importante Valor Liquidativo (NAV)?
Valor Liquidativo (NAV) ayuda a los inversores a evaluar fund types y tomar decisiones mejor informadas.