Definitie
NAV vertegenwoordigt de per-aandeel waarde van de posities van een fonds. Voor beleggingsfondsen worden aandelen gekocht en verkocht tegen NAV. Voor closed-end fondsen en ETF's kan de marktprijs afwijken van NAV.
Formule
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
Voorbeeld
A fund has $100M in assets, $1M in liabilities, and 10M shares. NAV = ($100M - $1M) / 10M = $9.90 per share.
FAQ
Wat is Netto-vermogenswaarde (NAV)?
Totale activa van een fonds minus verplichtingen, gedeeld door uitstaande aandelen.
Hoe bereken je Netto-vermogenswaarde (NAV)?
Een veelgebruikte formule voor Netto-vermogenswaarde (NAV) is: NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
Waarom is Netto-vermogenswaarde (NAV) belangrijk?
Netto-vermogenswaarde (NAV) helpt beleggers fund types te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.