Definisi
Risiko tidak sistematik (risiko khusus, risiko idiosinkratik) mempengaruhi syarikat atau industri individu dan boleh dikurangkan melalui kepelbagaian. Contoh termasuk kegagalan produk, mogok, atau perubahan pengurusan. Memegang 20-30 saham daripada sektor berbeza menghapuskan kebanyakan risiko tidak sistematik.
Contoh
Laporan pendapatan negatif satu syarikat ialah risiko tidak sistematik - ia menjejaskan saham itu tetapi bukan keseluruhan pasaran, dan impaknya boleh dipelbagaikan.
Soalan Lazim
Apakah Risiko Tidak Sistematik?
Risiko khusus syarikat yang boleh dikurangkan melalui kepelbagaian.
Mengapa Risiko Tidak Sistematik penting?
Risiko Tidak Sistematik membantu pelabur menilai dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.