Definisi
Nilai Aset Bersih mewakili nilai sesaham pegangan dana. Untuk dana bersama, saham dibeli dan dijual pada NAV. Untuk dana tertutup dan ETF, harga pasaran mungkin berbeza daripada NAV. NAV dikira setiap hari dengan menilai semua sekuriti portfolio, menambah tunai, dan menolak liabiliti, kemudian membahagikan dengan saham.
Formula
NAV = (Gesamtvermögen - Verbindlichkeiten) / Ausstehende Anteile
Contoh
Dana mempunyai $100J dalam aset, $1J dalam liabiliti, dan 10J saham. NAV = ($100J - $1J) / 10J = $9.90 sesaham.
Soalan Lazim
Apakah Nilai Aset Bersih (NAV)?
Jumlah aset dana tolak liabiliti, dibahagikan dengan saham tertunggak.
Bagaimana Nilai Aset Bersih (NAV) dikira?
Formula biasa untuk Nilai Aset Bersih (NAV) ialah: NAV = (Gesamtvermögen - Verbindlichkeiten) / Ausstehende Anteile
Mengapa Nilai Aset Bersih (NAV) penting?
Nilai Aset Bersih (NAV) membantu pelabur menilai funds dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.