Definizione
Il Valore Patrimoniale Netto rappresenta il valore per azione delle partecipazioni di un fondo. Per i fondi comuni, le azioni vengono comprate e vendute al NAV. Per i fondi chiusi e gli ETF, il prezzo di mercato puo differire dal NAV. Il NAV e calcolato giornalmente valutando tutti i titoli in portafoglio, aggiungendo la liquidita e sottraendo le passivita, poi dividendo per le azioni.
Esempio
Un fondo ha 100 milioni di attivi, 1 milione di passivita e 10 milioni di azioni. NAV = (100M - 1M) / 10M = 9,90 dollari per azione.
FAQ
Che cos’è Valore Patrimoniale Netto (NAV)?
Gli attivi totali di un fondo meno le passivita, divisi per le azioni in circolazione.
Perché Valore Patrimoniale Netto (NAV) è importante?
Valore Patrimoniale Netto (NAV) aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.