Définition
La NAV est calculee en divisant la valeur totale des actifs du fonds moins les passifs par le nombre de parts en circulation. Les fonds communs calculent la NAV quotidiennement ; les fonds fermes peuvent se negocier au-dessus ou en dessous de la NAV.
Formule
NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
Exemple
Un fonds avec 100M$ d'actifs, 5M$ de passifs et 5M de parts a une NAV de 19$ par part [(100-5)/5].
FAQ
Qu’est-ce que Valeur Liquidative (NAV) ?
La valeur par part des actifs d'un fonds moins ses passifs.
Comment calcule-t-on Valeur Liquidative (NAV) ?
Une formule courante pour Valeur Liquidative (NAV) est : NAV = (Total Assets - Liabilities) / Shares Outstanding
Pourquoi Valeur Liquidative (NAV) est-il important ?
Valeur Liquidative (NAV) aide les investisseurs à évaluer fund types et à prendre de meilleures décisions.